بولينجر العصابات - عيوب

حكايات من الخنادق: مخطط بسيط لبولينجر باند ستراتيغي تشارت بي ستوكشارتس ويبين الشكل 1 أن إنتل يكسر بولينجر باند السفلي ويغلق تحت ذلك في 22 ديسمبر كانون الاول. وقدم هذا إشارة واضحة أن الأسهم كانت في منطقة ذروة البيع. لدينا استراتيجية بسيطة بولينجر باند تدعو إلى إغلاق تحت الفرقة السفلى تليها شراء فوري في اليوم التالي. ولم يكن يوم التداول التالي حتى 26 ديسمبر، وهو الوقت الذي يدخل فيه التجار مراكزهم. وتبين أن هذه التجارة ممتازة. 26 ديسمبر كان آخر مرة تتداول فيها إنتل تحت النطاق السفلي. من ذلك اليوم إلى الأمام، ارتفعت إنتل على طول الطريق الماضي العلوي بولينجر باند. هذا مثال على الكتب المدرسية لما تبحث عنه الاستراتيجية. في حين أن التحرك السعر لم يكن كبيرا، هذا المثال يسلط الضوء على الظروف التي تسعى الاستراتيجية للاستفادة منها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر الربح من ذي سكويز.) مثال 2: بورصة نيويورك (نيكس) مثال آخر على محاولة ناجحة لاستخدام هذه الاستراتيجية على الرسم البياني لبورصة نيويورك عندما كسر الفرقة بولينجر السفلى على 12 يونيو 2006. الرسم البياني من ستوكشارتس نيكس كان واضحا في منطقة ذروة البيع. بعد هذه الاستراتيجية، سوف يدخل التجار الفنيون طلبات الشراء الخاصة بهم في نيويورك في 13 يونيو. أغلقت بورصة نيويورك تحت نطاق بولينجر باند السفلي لليوم الثاني، والتي قد تسبب بعض القلق بين المشاركين في السوق، ولكن هذه ستكون المرة الأخيرة التي أغلقت تحت النطاق السفلي للفترة المتبقية من الشهر. هذا هو السيناريو المثالي الذي تسعى الاستراتيجية إلى التقاطه. في الشكل 2، كان ضغط بيع متطرفة وبينما ضبط بولينجر باند لهذا، 12 يونيو ملحوظ أثقل بيع. وقد سمح فتح الصفقة في 13 يونيو / حزيران للمتداولين بالدخول مباشرة قبل التحول. مثال 3: ياهو Inc. (يهو) في مثال آخر، كسر ياهو الفرقة السفلى في 20 ديسمبر 2006. استدعت الاستراتيجية لشراء الفور من الأسهم يوم التداول التالي. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تماما كما في المثال السابق، كان لا يزال هناك ضغط بيع على الأسهم. في حين أن الجميع كان يبيع، تدعو الاستراتيجية لشراء. وأشار كسر كسر بولينجر باند إلى حالة ذروة البيع. أثبتت صحة ذلك، كما تحولت ياهو قريبا حولها. في 26 ديسمبر، اختبرت ياهو مرة أخرى الفرقة السفلى، لكنها لم تغلق تحت ذلك. وستكون هذه هي آخر مرة يختبر فيها ياهو النطاق الأسفل حيث يسير صعودا نحو النطاق العلوي. ركوب الفرقة نزولا كما نعلم جميعا، كل استراتيجية لها عيوبها وهذا واحد هو بالتأكيد ليست استثناء. في الأمثلة التالیة، تثبت بوضوح قیود ھذه الاستراتیجیة وما یمکن أن یحدث عندما لا تعمل الأمور علی النحو المخطط لھ. عندما تكون الاستراتيجية غير صحيحة، لا تزال العصابات مكسورة وسوف تجد أن السعر يستمر في الانخفاض لأنه يركب الفرقة النزولي. لسوء الحظ، فإن السعر لا ينتعش بسرعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. على المدى الطويل، الاستراتيجية غالبا ما تكون صحيحة، ولكن معظم التجار لن تكون قادرة على الصمود أمام الانخفاضات التي يمكن أن تحدث قبل التصحيح. مثال 4: إنترناشونال بوسينيس ماشينس (عب) على سبيل المثال، أغلقت شركة آي بي إم تحت بولينجر باند السفلي في 26 فبراير 2007. وكان ضغط البيع واضحا في منطقة ذروة البيع. ودعت الاستراتيجية إلى شراء الأسهم في يوم التداول التالي. وعلى غرار الأمثلة السابقة، كان يوم التداول التالي يوم هبوطا كان هذا اليوم غير عادي إلى حد ما، حيث تسبب ضغط البيع في تراجع السهم بشدة. استمر البيع جيدا في اليوم الذي تم فيه شراء السهم واستمر السهم في الإغلاق أدنى النطاق السفلي لأيام التداول الأربعة التالية. وأخيرا، في 5 مارس، كان ضغط البيع قد انتهى، وتحول السهم حولها وتوجهت نحو الوسط. لسوء الحظ، بحلول هذا الوقت تم القيام الضرر. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس مثال 5: شركة أبل كمبيوتر (آبل) في مثال آخر، أغلقت أبل تحت البولنجر أقل البولنجر في ديسمبر 21،2006. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تدعو الاستراتيجية لشراء أسهم أبل في 22 ديسمبر. في اليوم التالي، أدلى السهم خطوة إلى الجانب السلبي. واستمر ضغط البيع في تراجع السهم حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 76.77 (أكثر من 6 دون الدخول) بعد يومين فقط من تاريخ دخول الصفقة. وأخيرا، تم تصحيح حالة ذروة البيع في 27 ديسمبر، ولكن بالنسبة لمعظم التجار الذين لم يتمكنوا من الصمود في السحب على المدى القصير من 6 في يومين، وكان هذا التصحيح من الراحة قليلا. هذه هي الحالة حيث استمر البيع في مواجهة منطقة ذروة البيع. خلال عملية البيع لم تكن هناك طريقة لمعرفة متى ستنتهي. ما تعلمنا كانت الاستراتيجية صحيحة في استخدام بولينجر باند السفلي لتسليط الضوء على ظروف السوق ذروة البيع. تم تصحيح هذه الظروف بسرعة حيث توجهت الأسهم مرة أخرى نحو منتصف بولينجر باند. ومع ذلك، هناك أوقات، عندما تكون الاستراتيجية صحيحة، ولكن يستمر ضغط البيع. خلال هذه الظروف، لا توجد وسيلة لمعرفة متى ينتهي ضغط البيع. ولذلك، يلزم توفير الحماية بمجرد اتخاذ قرار الشراء. في المثال نيكس، ارتفع السهم دون مسك بعد إغلاقه تحت بولينجر باند السفلي للمرة الثانية. وقد حصلت الاستراتيجية بشكل صحيح على تلك التجارة. كل من أبل و عب كانت مختلفة لأنها لم كسر الفرقة السفلى وانتعاش. بدلا من ذلك، استسلموا لمزيد من ضغوط البيع و ركبوا الفرقة السفلى لأسفل. وهذا غالبا ما يكون مكلفا جدا. في النهاية، كل من أبل و عب لم يستدير وهذا أثبت أن الاستراتيجية صحيحة. أفضل استراتيجية لحمايتنا من التجارة التي سوف تستمر في ركوب الفرقة أقل هو استخدام أوامر وقف الخسارة. في البحث عن هذه الصفقات، أصبح من الواضح أن توقف من خمس نقاط سوف تحصل على الخروج من الصفقات السيئة ولكن لن تكون قد حصلت حتى الآن لكم من تلك التي عملت. (لمعرفة المزيد، انظر أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.) ملخص شراء على كسر الجزء السفلي بولينجر باند هو استراتيجية بسيطة التي غالبا ما تعمل. في كل سيناريو، كان كسر النطاق السفلي في منطقة ذروة البيع. يبدو أن توقيت الصفقات هو أكبر قضية. الأسهم التي كسر الجزء السفلي بولينجر باند ودخول منطقة ذروة البيع تواجه ضغط بيع الثقيلة. عادة ما يتم تصحيح ضغط البيع هذا بسرعة. وعندما لا يتم تصحيح هذا الضغط، واصلت الأسهم انخفاض مستويات جديدة وتستمر في منطقة ذروة البيع. وللاستفادة من هذه الاستراتيجية على نحو فعال، توجد استراتيجية خروج جيدة. أوامر وقف الخسارة هي أفضل وسيلة لحمايتك من الأسهم التي سوف تستمر لركوب الفرقة أسفل أسفل وجعل أدنى مستويات جديدة. أساسيات بولينجر باند في 1980s، جون بولينجر، وهو فني منذ فترة طويلة من الأسواق، وضعت تقنية استخدام المتوسط ​​المتحرك مع اثنين من نطاقات التداول فوق وتحت ذلك. على عكس حساب النسبة المئوية من المتوسط ​​المتحرك العادي، تقوم بولينجر باند ببساطة بإضافة وطرح حساب انحراف معياري. الانحراف المعياري هو صيغة رياضية تقيس التقلب. والتي تبين كيف يمكن أن يختلف سعر السهم من قيمته الحقيقية. من خلال قياس تقلب الأسعار، بولينجر باند ضبط أنفسهم لظروف السوق. هذا هو ما يجعلها مفيدة جدا للتجار: أنها يمكن أن تجد تقريبا كل من بيانات الأسعار اللازمة بين العصابات اثنين. اقرأ المزيد لمعرفة كيفية عمل هذا المؤشر، وكيف يمكن تطبيقه على التداول الخاص بك. (لمزيد من المعلومات حول التقلب، انظر نصائح للمستثمرين في الأسواق المتقلبة). ما هو بولينجر باند بولينجر باند تتكون من خط مركزي وقناتين السعر (نطاقات) أعلاه وأدناه. خط الوسط هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لقنوات السعر هي الانحرافات المعيارية للسهم قيد الدراسة. سوف توسع النطاقات وتتعاقد مع تحول حركة السعر في قضية ما إلى تقلب (التوسع) أو يصبح مرتبطا بنمط تداول ضيق (انكماش). (تعرف على الفرق بين المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية من خلال التحقق من المتوسطات المتحركة: ما هي) قد يتداول السهم لفترات طويلة في اتجاه. وإن كان ذلك مع بعض التقلبات من وقت لآخر. لمعرفة الاتجاه بشكل أفضل، يستخدم المتداولون المتوسط ​​المتحرك لتصفية حركة السعر. وبهذه الطريقة، يمكن للمتداولين جمع معلومات هامة حول كيفية تداول السوق. على سبيل المثال، بعد ارتفاع حاد أو انخفاض في الاتجاه، قد تتعزز السوق. يتداول بطريقة ضيقة وتقاطع فوق وأقل من المتوسط ​​المتحرك. ولتحسين مراقبة هذا السلوك، يستخدم المتداولون قنوات السعر، التي تشمل نشاط التداول حول هذا الاتجاه. نحن نعلم أن الأسواق تتداول بشكل متقطع على أساس يومي على الرغم من أنها لا تزال تتداول في اتجاه صعودي أو هبوطي. الفنيين يستخدمون المتوسطات المتحركة مع خطوط الدعم والمقاومة لتوقع حركة السعر للسهم. يتم رسم المقاومة العليا وخطوط الدعم السفلى أولا ثم استقراءها لتشكيل قنوات يتوقع المتداول من خلالها احتواء الأسعار. يقوم بعض التجار برسم خطوط مستقيمة تربط إما قمم أو قيعان الأسعار لتحديد الأسعار العلوية والسفلية، على التوالي، ثم تضيف خطوطا موازية لتحديد القناة التي يجب أن تتحرك فيها الأسعار. طالما أن الأسعار لا تتحرك خارج هذه القناة، يمكن للتاجر أن يكون واثقا من أن الأسعار تتحرك كما هو متوقع. عندما تلمس أسعار الأسهم باستمرار بولينجر باند العلوي، ويعتقد أن الأسعار لتكون ذروة الشراء على العكس، عندما تلمس باستمرار الفرقة السفلى، ويعتقد أن الأسعار هي ذروة البيع. مما اثار اشارة شراء. عند استخدام بولينجر باندز، تعيين العصابات العليا والسفلى كما تستهدف الأسعار. إذا كان السعر ينحرف عن النطاق السفلي ويتجاوز متوسط ​​ال 20 يوما (الخط الأوسط)، فإن النطاق العلوي يأتي لتمثيل السعر الأعلى المستهدف. في اتجاه صاعد قوي، تتقلب الأسعار عادة بين النطاق العلوي والمتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما. وعندما يحدث ذلك، يحذر العبور دون المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما من انعكاس الاتجاه نحو الجانب الهبوطي. (لمزيد من المعلومات حول قياس اتجاه الأصول والاستفادة منه، انظر تتبع أسعار الأسهم مع ترندلينس). ماسد و بولينجر باندز الخيارات الثنائية استراتيجية التداول ماسد و بولينجر باندز تداول الخيارات الثنائية استراتيجية هو نظام يستخدم في تحديد الاتجاهات في هذا السوق. الماكد مفيد في توفير الاتجاه. ويهدف إضافة بولينجر باندز لضمان أن إشارات كاذبة يتم تقليلها في الخيارات الثنائية. ماسد هو موثوق بها للغاية ولكن لديه بعض أوجه القصور التي يمكن أن تؤدي إلى الصفقات الخاطئة. واحدة من العيوب الرئيسية هي اتجاهات الأسعار المختلفة الناتجة عن التقلبات البرية. وثمة عيب مشترك آخر هو أن هناك تأخرا. ولهذا السبب، يمكن عرض الإشارات بعد أن تحولت الأسعار بالفعل صعودا أو هبوطا. جون بولينجر هو الرجل وراء بولينجر باندز. جون هو محلل تقني، وخلق هذا النظام الذي يتكون من المتوسط ​​المتحرك مع الفرقة العليا والسفلى. عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض في التقلب، فإن البولنجر باند توسيع أو عقد على التوالي. المحللون الذين يستخدمون البولنجر العصابات تفعل ذلك لتصفية العمل السعر. باستخدام هذه النطاقات سوف تمكنك من تحديد ما إذا كانت الصفقات ضمن الاتجاهات الأولية. هذا بغض النظر عما إذا كانت هناك تقلبات في الأسعار. كالتداول الخيارات الثنائية، وسوف تكون في وضع أفضل لإلغاء آثار إشارة كاذبة. هذه المنطقة إشارة نتيجة لتقلبات الأسعار البرية ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تداول الخيارات الثنائية. مزايا ماسد و بولينجر باندز في تداول الخيارات الثنائية التجار الذين يستخدمون مؤشرات مزدوجة الحصول على عدد من الفوائد. بالنسبة للتداول العام، مؤشر الماكد هو مؤشر يمكن الاعتماد عليه. والفائدة البارزة هي أن هذا المؤشر دقيق إلى حد ما ويسهل استخدامه بالنسبة لمعظم الناس. مع هذا المؤشر، التجار الذين يأخذون أجزاء في تداول الخيارات الثنائية لديهم فكرة عما يحدث في السوق. عندما يتم استخدام ماسد و بولينجر العصابات معا، فمن المعروف أن تقدم نتائج أفضل. بولينجر باندز هو أداة يمكن الاعتماد عليها وخاصة في سوق الخيارات الثنائية. هذه الأداة يمكن استخدامها بغض النظر عن الاتجاه الذي يأخذ السوق. أهم فائدة هي قدرتها على الحد من إشارة كاذبة والمخاطر المرتبطة بها. الجمع بين هذه الاستراتيجيات التجارية يعطي التجار وقتا سهلا. سوف تحصل على نقاط دخول دقيقة وهذا سيجعل من الأسهل للتجارة الأسواق المتقلبة. معظم التجار الخيارات الثنائية لديهم صعوبة في تحديد نقاط الخروج. على الرغم من أن هذا هو الحال، فإن النظام يعطيهم فكرة عن مكان الخروج يجب أن يكون. عيوب ماسد و بولينجر باندز في تداول الخيارات الثنائية تماما مثل معظم استراتيجيات التداول الخيارات الثنائية. هذا النظام لديه بعض القيود. العيب الأول هو أن النظام يقوم على 60 ثانية التداول. هذه هي بعض من أخطر الصفقات في الخيارات الثنائية ونحن لا ننصح بها. هذه الاستراتيجية لا تبذل الكثير في الجهد للقضاء على إشارات كاذبة والانبعاثات. ويمكن أن يساعد استخدام تحليل الاتجاهات كثيرا في تجنب الإشارات الخاطئة. وهذا يعني أن الإشارات الخاطئة هي قضية كبيرة لهذه الاستراتيجية. على الرغم من أن هناك بعض الجهد للحد من إشارات كاذبة، وليس كل منهم يتم القضاء عليها، وهذا يمكن أن يكون مشكلة كبيرة للتجار. إذا كنت ترغب في استخدام هذا النظام في الخيارات الثنائية، سوف تحتاج إلى مزيد من البحث. وهذا هو ضمان القضاء على هذه الإشارات المضللة. إذا كنت التجارة باستخدام هذه الإشارات، وهناك احتمالات أن الخاص بك سوف تفقد أكثر مما سوف يكون الفوز. هذا هو المكان الذي يعتبر فيه معظم التجار الجدد هذا النظام فشل. مع مجرد القليل من البحوث وتحليل أفضل، يمكن لهذه الاستراتيجية تداول الخيارات الثنائية تكون مربحة. الخيارات الثنائية هي سوق شعبية مع العديد من التجار. ويستند هذا السوق على التنبؤ بالأسعار. إذا كان التنبؤ الخاص بك هو الصحيح، كنت في المال وتحصل على دفع ما بين 75 و 85 اعتمادا على وسيط. إذا التوقعات الخاصة بك خاطئ، كنت خارجا من المال وتحصل على شيء. على عكس الأسواق التجارية الأخرى، وسوف تعرف المبلغ المحدد للمال الذي خطر الخسارة. لا توجد طريقة يمكنك أن تفقد المزيد من المال مما كنت قد استثمرت كما هو الحال مع الأسواق المالية الأخرى. منذ السوق يعتمد بحتة على التنبؤات، وسوف تحتاج استراتيجيات مثل و ماسد و بولينجر باندز. ستساعدك هذه الإستراتيجية في وضع تنبؤات أكثر دقة. وهذا يعني المزيد من الأموال في حسابك. إذا كنت تاجر الخيارات الثنائية الجديدة، سوف تستفيد كثيرا من هذه الاستراتيجية. الشيء الوحيد المهم هو التأكد من فهم كيف يعمل. فمن المستحسن لمراقبة الأسعار والتحركات على الرسوم البيانية لفهم المفاهيم. هناك وسطاء تقدم حسابات تجريبية ويمكنك استخدامها جنبا إلى جنب مع هذه الاستراتيجية. مرة واحدة كنت قد فهمت كيف تعمل الأشياء، يمكنك استثمار المال الحقيقي. هذا سيساعد على تجنب الخسائر التي يمكن تجنبها وزيادة فرصك في الصفقات المربحة. إن إستراتيجية خيارات الماكد و بولينجر الثنائية فعالة، خاصة عند التعامل مع الصفقات قصيرة الأمد. ومع ذلك، تماما مثل معظم الاستراتيجيات المستخدمة اليوم، لديها أوجه القصور الخاصة بها. هذه العيوب هي المخاطر ويمكن أن تؤثر على تجارتك. ولتقليل هذه المخاطر، يستخدم المؤشران معا. حتى مع مؤشرات مزدوجة، لا شيء هو 1000 متأكد. ما زلت بحاجة إلى القيام بالتحليل الخاص بك وفقا لعوامل تؤثر على السوق. تاجر جيد لا يعتمد على قطعة واحدة من المعلومات للتجارة لديهم ما يكفي من البيانات لمساعدتهم على اتخاذ الخيارات الصحيحة عند التداول. كما ذكرنا، هناك العديد من وسطاء تداول الخيارات الثنائية التي تقدم حسابات تجريبية. ونحن ننصح التجار الجدد لاستخدام هذه العروض للحصول على دراية النظم قبل استثمار أموالهم. ومن المهم أيضا للجميع أن يفهموا أن الخيارات الثنائية هي نظام التنبؤ وهناك خياران فقط. يمكنك اختيار ما إذا كان السعر سوف ترتفع أو تنخفض فيما يتعلق بالسعر الحالي. في كل شيء، يمكن أن يساعدك ماسد و بولينجر باندز على اتخاذ خيارات أفضل. باستخدام هذه الاستراتيجية بشكل صحيح يمكن أن تحصل على المزيد من الانتصارات وهذا يعني المزيد من المال.